БИНБАНК РАЗЪЯСНЯЕТ СИТУАЦИЮ С ООО "ТАМЕРЛАН"
12:21, 02.07.2008
Источник: БИНБАНК
В связи с появившимися на прошедшей неделе в ряде СМИ публикациями и интервью, освещающих ситуацию вокруг ООО «Тамерлан», БИНБАНК считает необходимым официально высказать свою позицию.
С 2005 года БИНБАНК является основным кредитором Группы компаний "Тамерлан" - франчайзи сети магазинов "Пятерочка". При активном финансировании ОАО "БИНБАНК" была построена сеть из 185 магазинов в трех регионах России (Волгоградская, Самарская и Ростовская области). В каждом регионе помимо Волгограда франшиза "Пятерочки" приобреталась на юридическое лицо, 100% учредителем которых выступало ООО "Тамерлан". В Самаре - ООО "Агроторг-Самара", в Ростове - ООО "Агроторг-Ростов". Эти три организации, связанные друг с другом, входят в Группу взаимосвязанных лиц, рассматриваются Банком согласно Указаниям ЦБ РФ как единый заемщик.
Общий лимит кредитования на цели покупки и строительство новых магазинов, закупки оборудования и пополнения оборотных средств на Группу компаний «Тамерлан» был установлен БИНБАНКом в размере 1,55 млрд. рублей (эквивалент 65 млн. долларов), в т.ч. на ООО «Тамерлан» - более 210 млн. рублей, на ООО «Агроторг-Самара» – 640 млн. рублей и ООО «Агроторг-Ростов» – 700 млн. рублей. Обеспечением являлись приобретаемые и строящиеся магазины и находящееся в них оборудование. ООО «Тамерлан» как единственный 100% участник дочерних обществ принимал решения о совершении крупных сделок по кредитованию своих предприятий, а также выступал поручителем по кредитам ООО «Агроторг-Самара». Банк, рассчитывая на партнерские отношения со стороны руководства ООО «Тамерлан» и его акционеров и не предполагая, что компания может отказаться от обязательств своего 100% дочернего предприятия, своевременно не оформил поручительства ООО «Тамерлан» за ООО «Агроторг-Ростов».
В феврале 2008г. была достигнута договоренность о продаже крупнейшему ритейлору России Х5 Retail Group сети из 185 магазинов под брендом «Пятерочка» в Волгограде, Ростове и Самаре, принадлежащих ООО «Тамерлан» и двум его 100% дочерним компаниям – «Агроторг-Ростов» и «Агроторг-Самара». В соответствии с Соглашением об основных условиях приобретения 100% розничного бизнеса (копия имеется в Банке) объектом сделки являлась продажа 100% долей ООО «Тамерлан» с одновременным переходом прав на 100% долей в дочерних обществах – ООО «Агроторг-Ростов» и ООО «Агроторг-Самара». Ходатайство о согласовании сделки было направлено в мае 2008г. в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Группа компаний «Тамерлан» была оценена в сумму ориентировочно 270 миллионов долларов США минус кредитный долг (около 110 миллионов долларов США), в т.ч. ООО «Тамерлан» - 50% суммы сделки (долг 43 млн. долларов), ООО «Агроторг-Самара» - 30% суммы сделки (долг 37 млн. долларов) и ООО «Агроторг-Ростов» - 20% (долг – 30 млн. долларов). Кредиты перед банками, в т.ч. 65 миллионов долларов заемных средств БИНБАНКа, должны были быть возвращены Группой «Тамерлан» за счет средств Покупателя одновременно с продажей долей в ООО «Тамерлан».
По имеющейся у Банка информации учредителем ООО «Тамерлан» на 50% является кипрский оффшор БВЛ Инвестмент Лтд (до марта 2008г. ЗАО «Союзнефтегазстрой»), подконтрольный бывшему мэру г. Волгограда, ранее судимому Ищенко Е.П. Также Банк располагает информацией, что Пелогейко А.В. - Генеральный директор ООО «Тамерлан» является представителем Ищенко Е.П.
В апреле 2008г. подконтрольный ранее судимому Ищенко директор ООО «Тамерлан» Пелогейко, не ставя в известность других владельцев ООО «Тамерлан», без одобрения сделки общим собранием участников Общества, единолично подписал документы о продаже 100% долей ООО «Агроторг-Самара» кипрскому оффшору ROMIOR Commercial Ltd за 10 млн. рублей. Это в 100 раз меньше, чем оценка долей, которую был готов заплатить Х5 Retail Group владельцам ООО «Тамерлан» за самарскую часть сети «Пятерочка» из 65 магазинов (81 миллион долларов – оценка бизнеса в Самаре минус долг перед банками – 37 млн. долларов, всего оценка 100% долей «Агроторг-Самара» - 44 млн. долларов или 1.040 млн. рублей). Тем самым действиями Директора Пелогейко был нанесен ущерб непосредственно компании «Тамерлан» в сумме более 1 миллиарда рублей. Все официальные запросы «БИНБАНКа» как основного кредитора к ООО «Тамерлан» о причинах совершенной сделки и бенефициарах Покупателя - кипрского оффшора ROMIOR были исполнительными органами ООО «Тамерлан» проигнорированы.
По утверждению нового Генерального директора ООО «Агроторг-Самара» Захарова К.Л., назначенного кипрским оффшором ROMIOR Commercial Ltd, он представляет интересы только одного из владельцев Группы «Тамерлан», а именно ранее судимого Ищенко. Представителем Ищенко является и Генеральный директор ООО «Тамерлан» Пелогейко. Таким образом, произошел фактически отъем собственности в пользу одного из владельцев ООО «Тамерлан» при непосредственном участии контролируемого данным лицом Директора ООО «Тамерлан» Пелогейко.
Одновременно с этим была разрушена согласованная структура сделки по продаже сети магазинов под брендом «Пятерочка» в городах Волгоград, Самара и Ростов в пользу Х5 Retail Group, что поставило под угрозу своевременный возврат кредитных средств БИНБАНКу в сумме 1,55 млрд. рублей.
После этого в целях защиты кредитных средств, БИНБАНК официально обратился к ООО «Тамерлан» с требованием предоставить дополнительные залоги по всем кредитам, выданным предприятиям Группы, и предоставить поручительства по кредитам ООО «Агроторг-Ростов». Не получив положительного ответа, Банк был вынуждены обратиться к ООО «Тамерлан» и его дочерним предприятиям с требованием о досрочном возврате всех предоставленных БИНБАНКом займов.
Кредитные средства были частично возвращены, однако долг дочернего предприятия ООО «Агроторг-Ростов» в сумме 700 млн. рублей остался непогашенным. Более того, Банк получил информацию, что руководство ООО «Тамерлан» не собирается исполнять кредитные обязательства по долгам своей 100% дочерней компании. ОАО «БИНБАНК», защищая свои интересы, вынужден был выкупить часть долгов ООО «Тамерлан» и ООО «Агроторг-Самара», чтобы оставаться кредитором указанных компаний, и иметь возможность защищать свои законные интересы в судебных органах с требованием обеспечения невозвращенных кредитов залогами предприятий Группы «Тамерлан».
ОАО «БИНБАНК» как Банк-кредитор не желает участвовать в корпоративном конфликте, возникшем между владельцами Группы «Тамерлан». Главным мотивом действий Банка является исключительно возврат в полном размере предоставленных Группе «Тамерлан» кредитных средств. С другой стороны, БИНБАНК, развивая в отношениях со своими клиентами честный и прозрачный бизнес в соответствии не только с законодательством РФ, но и нормами морали и этикой деловых отношений, не может не сформировать свою позицию на произошедший откровенный рейдерский захват собственности. По нашему мнению, действия одного из владельцев Группы «Тамерлан» ранее судимого Ищенко и директора Пелогейко должны находиться в компетенции правоохранительных органов РФ.
Исходя из вышеперечисленных событий, однозначно характеризующих одного из владельцев Группы «Тамерлан» ранее судимого Ищенко и подконтрольных ему лиц, обращаем внимание делового сообщества, финансовых институтов и представителей средств массовой информации на необходимость соблюдать предельную осторожность в сотрудничестве с данными лицами.
|
НОВОСТИ
О проекте